One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/06-2026/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,085,675 | 4,717,286 |
| 親投資信託受益証券 | 909,354,808 | 917,954,107 |
| 未収入金 | － | 3,130,000 |
| 流動資産計 | 915,440,483 | 925,801,393 |
| 資産の部合計 | 915,440,483 | 925,801,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,144 | 1,703,949 |
| 未払受託者報酬 | 254,358 | 255,132 |
| 未払委託者報酬 | 4,833,735 | 4,848,599 |
| その他未払費用 | 16,659 | 16,703 |
| 流動負債計 | 5,106,896 | 6,824,383 |
| 負債の部合計 | 5,106,896 | 6,824,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,206,391 | 571,795,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,127,196 | 347,181,605 |
| （分配準備積立金） | 154,085,314 | 138,399,678 |
| 元本等合計 | 910,333,587 | 918,977,010 |
| 純資産の部合計 | 910,333,587 | 918,977,010 |
| 負債・純資産合計 | 915,440,483 | 925,801,393 |
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