MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月17日-平成23年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,324,247 | 238,457,144 |
| 株式 | 15,456,889,200 | 14,258,513,000 |
| 未収入金 | 148,999,095 | 200,883,700 |
| 未収配当金 | 17,691,800 | 18,348,000 |
| 未収利息 | 887 | 1,030 |
| 流動資産合計 | 15,934,905,229 | 14,716,202,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,934,905,229 | 14,716,202,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 428,790,222 | 349,258,268 |
| 未払受託者報酬 | 5,442,454 | 4,074,233 |
| 未払委託者報酬 | 15,238,811 | 11,407,778 |
| その他未払費用 | 3,930,803 | 2,745,330 |
| 流動負債合計 | 453,402,290 | 367,485,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 453,402,290 | 367,485,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,072,997,660 | 21,724,505,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,591,494,721 | -7,375,787,889 |
| （分配準備積立金） | 1,024,557 | 662,438 |
| 元本等合計 | 15,481,502,939 | 14,348,717,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,481,502,939 | 14,348,717,265 |
| 負債純資産合計 | 15,934,905,229 | 14,716,202,874 |
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