MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月17日-平成24年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月16日 | 2012年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,457,144 | 101,281,801 |
| 株式 | 14,258,513,000 | 4,886,828,800 |
| 未収入金 | 200,883,700 | 109,526,500 |
| 未収配当金 | 18,348,000 | 7,448,100 |
| 未収利息 | 1,030 | 914 |
| 流動資産合計 | 14,716,202,874 | 5,105,086,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,716,202,874 | 5,105,086,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 349,258,268 | 190,634,056 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,233 | 1,713,286 |
| 未払委託者報酬 | 11,407,778 | 4,797,149 |
| その他未払費用 | 2,745,330 | 1,729,445 |
| 流動負債合計 | 367,485,609 | 198,873,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 367,485,609 | 198,873,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,724,505,154 | 8,674,489,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,375,787,889 | -3,768,277,117 |
| （分配準備積立金） | 662,438 | 290,790 |
| 元本等合計 | 14,348,717,265 | 4,906,212,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,348,717,265 | 4,906,212,179 |
| 負債純資産合計 | 14,716,202,874 | 5,105,086,115 |
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