MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年7月17日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,281,801 | 94,241,585 |
| 株式 | 4,886,828,800 | 4,310,914,700 |
| 未収入金 | 109,526,500 | 60,759,900 |
| 未収配当金 | 7,448,100 | 4,701,400 |
| 未収利息 | 914 | 166 |
| 流動資産合計 | 5,105,086,115 | 4,470,617,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,105,086,115 | 4,470,617,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,634,056 | 138,706,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,286 | 1,651,282 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,149 | 4,623,527 |
| その他未払費用 | 1,729,445 | 1,216,626 |
| 流動負債合計 | 198,873,936 | 146,198,209 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 198,873,936 | 146,198,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,674,489,296 | 4,655,603,616 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,768,277,117 | -331,184,074 |
| （分配準備積立金） | 290,790 | 399,481 |
| 元本等合計 | 4,906,212,179 | 4,324,419,542 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,906,212,179 | 4,324,419,542 |
| 負債純資産合計 | 5,105,086,115 | 4,470,617,751 |
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