MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,241,585 | 60,914,988 |
| 株式 | 4,310,914,700 | 2,548,185,200 |
| 未収入金 | 60,759,900 | 40,289,600 |
| 未収配当金 | 4,701,400 | 2,308,700 |
| 未収利息 | 166 | 88 |
| 流動資産計 | 4,470,617,751 | 2,651,698,576 |
| 資産の部合計 | 4,470,617,751 | 2,651,698,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,706,774 | 81,226,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,282 | 887,202 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,527 | 2,484,086 |
| その他未払費用 | 1,216,626 | 791,656 |
| 流動負債計 | 146,198,209 | 85,389,828 |
| 負債の部合計 | 146,198,209 | 85,389,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,655,603,616 | 2,767,428,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,184,074 | -201,119,786 |
| （分配準備積立金） | 399,481 | 371,572 |
| 元本等合計 | 4,324,419,542 | 2,566,308,748 |
| 純資産の部合計 | 4,324,419,542 | 2,566,308,748 |
| 負債・純資産合計 | 4,470,617,751 | 2,651,698,576 |
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