MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月17日-平成29年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,753,254 | 57,558,909 |
| 株式 | 1,313,524,580 | 1,598,678,700 |
| 派生商品評価勘定 | 590,644 | 132,284 |
| 未収入金 | 184,184 | 158,040 |
| 未収配当金 | 2,134,600 | 2,273,600 |
| 差入委託証拠金 | 3,416,000 | 1,920,000 |
| 流動資産計 | 1,391,603,262 | 1,660,721,533 |
| 資産の部合計 | 1,391,603,262 | 1,660,721,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,432 |
| 前受金 | 48,000 | 83,000 |
| 未払収益分配金 | 33,128,106 | 34,041,985 |
| 未払受託者報酬 | 375,633 | 431,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,701 | 1,207,126 |
| 未払利息 | 178 | 249 |
| その他未払費用 | 337,186 | 334,799 |
| 流動負債計 | 34,940,804 | 36,110,734 |
| 負債の部合計 | 34,940,804 | 36,110,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,549,024,566 | 1,549,024,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,362,108 | 75,586,233 |
| （分配準備積立金） | 15,625 | 129,113 |
| 元本等合計 | 1,356,662,458 | 1,624,610,799 |
| 純資産の部合計 | 1,356,662,458 | 1,624,610,799 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,603,262 | 1,660,721,533 |
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