MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月17日-平成30年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月16日 | 2018年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,558,909 | 67,761,228 |
| 株式 | 1,598,678,700 | 1,515,062,120 |
| 派生商品評価勘定 | 132,284 | 268,152 |
| 未収入金 | 158,040 | 228,576 |
| 未収配当金 | 2,273,600 | 2,495,900 |
| 前払金 | － | 291,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,920,000 | 1,820,000 |
| 流動資産計 | 1,660,721,533 | 1,587,926,976 |
| 資産の部合計 | 1,660,721,533 | 1,587,926,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,432 | － |
| 前受金 | 83,000 | － |
| 未払収益分配金 | 34,041,985 | 37,909,146 |
| 未払受託者報酬 | 431,143 | 465,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,126 | 1,303,709 |
| 未払利息 | 249 | 540 |
| その他未払費用 | 334,799 | 375,794 |
| 流動負債計 | 36,110,734 | 40,054,822 |
| 負債の部合計 | 36,110,734 | 40,054,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,549,024,566 | 1,420,022,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,586,233 | 127,849,970 |
| （分配準備積立金） | 129,113 | 29,455 |
| 元本等合計 | 1,624,610,799 | 1,547,872,154 |
| 純資産の部合計 | 1,624,610,799 | 1,547,872,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,721,533 | 1,587,926,976 |
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