MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月17日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月16日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,761,228 | 40,639,616 |
| 株式 | 1,515,062,120 | 758,018,290 |
| 派生商品評価勘定 | 268,152 | 427,588 |
| 未収入金 | 228,576 | 361,536 |
| 未収配当金 | 2,495,900 | 1,343,900 |
| 前払金 | 291,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,820,000 | 1,189,000 |
| 流動資産計 | 1,587,926,976 | 801,979,930 |
| 資産の部合計 | 1,587,926,976 | 801,979,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 1,066,020 |
| 未払収益分配金 | 37,909,146 | 20,173,353 |
| 未払受託者報酬 | 465,633 | 211,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,303,709 | 592,188 |
| 未払利息 | 540 | 88 |
| その他未払費用 | 375,794 | 185,130 |
| 流動負債計 | 40,054,822 | 22,228,298 |
| 負債の部合計 | 40,054,822 | 22,228,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,022,184 | 764,108,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,849,970 | 15,643,598 |
| （分配準備積立金） | 29,455 | 73,390 |
| 元本等合計 | 1,547,872,154 | 779,751,632 |
| 純資産の部合計 | 1,547,872,154 | 779,751,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,926,976 | 801,979,930 |
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