MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,639,616 | 23,527,099 |
| 株式 | 758,018,290 | 510,064,770 |
| 派生商品評価勘定 | 427,588 | － |
| 未収入金 | 361,536 | － |
| 未収配当金 | 1,343,900 | 892,700 |
| 前払金 | － | 405,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,189,000 | 825,000 |
| 流動資産計 | 801,979,930 | 535,715,469 |
| 資産の部合計 | 801,979,930 | 535,715,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 150,400 |
| 前受金 | 1,066,020 | － |
| 未払金 | － | 487,500 |
| 未払収益分配金 | 20,173,353 | 18,082,421 |
| 未払受託者報酬 | 211,519 | 157,206 |
| 未払委託者報酬 | 592,188 | 440,118 |
| 未払利息 | 88 | 35 |
| その他未払費用 | 185,130 | 145,829 |
| 流動負債計 | 22,228,298 | 19,463,509 |
| 負債の部合計 | 22,228,298 | 19,463,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,108,034 | 500,403,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,643,598 | 15,848,636 |
| （分配準備積立金） | 73,390 | 64,016 |
| 元本等合計 | 779,751,632 | 516,251,960 |
| 純資産の部合計 | 779,751,632 | 516,251,960 |
| 負債・純資産合計 | 801,979,930 | 535,715,469 |
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