MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,914,988 | 45,466,097 |
| 株式 | 2,548,185,200 | 2,680,237,860 |
| 未収入金 | 40,289,600 | － |
| 未収配当金 | 2,308,700 | 3,901,000 |
| 未収利息 | 88 | 74 |
| 流動資産計 | 2,651,698,576 | 2,729,605,031 |
| 資産の部合計 | 2,651,698,576 | 2,729,605,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,226,884 | － |
| 未払受託者報酬 | 887,202 | 727,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,086 | 2,037,745 |
| その他未払費用 | 791,656 | 419,141 |
| 流動負債計 | 85,389,828 | 3,184,673 |
| 負債の部合計 | 85,389,828 | 3,184,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,767,428,534 | 2,767,428,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,119,786 | -41,008,176 |
| （分配準備積立金） | 371,572 | 371,572 |
| 元本等合計 | 2,566,308,748 | 2,726,420,358 |
| 純資産の部合計 | 2,566,308,748 | 2,726,420,358 |
| 負債・純資産合計 | 2,651,698,576 | 2,729,605,031 |
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