MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月17日-平成30年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月16日 | 2018年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,558,909 | 48,518,930 |
| 株式 | 1,598,678,700 | 1,842,180,900 |
| 派生商品評価勘定 | 132,284 | 2,698,784 |
| 未収入金 | 158,040 | － |
| 未収配当金 | 2,273,600 | 2,427,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,920,000 | 1,327,500 |
| 流動資産計 | 1,660,721,533 | 1,897,153,914 |
| 資産の部合計 | 1,660,721,533 | 1,897,153,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,432 | － |
| 前受金 | 83,000 | 2,227,000 |
| 未払収益分配金 | 34,041,985 | － |
| 未払受託者報酬 | 431,143 | 465,330 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,126 | 1,302,861 |
| 未払利息 | 249 | 75 |
| その他未払費用 | 334,799 | 228,050 |
| 流動負債計 | 36,110,734 | 4,223,316 |
| 負債の部合計 | 36,110,734 | 4,223,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,549,024,566 | 1,549,024,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,586,233 | 343,906,032 |
| （分配準備積立金） | 129,113 | 129,113 |
| 元本等合計 | 1,624,610,799 | 1,892,930,598 |
| 純資産の部合計 | 1,624,610,799 | 1,892,930,598 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,721,533 | 1,897,153,914 |
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