MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,639,616 | 36,569,894 |
| 株式 | 758,018,290 | 683,829,000 |
| 派生商品評価勘定 | 427,588 | 587,590 |
| 未収入金 | 361,536 | － |
| 未収配当金 | 1,343,900 | 1,079,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,189,000 | 1,034,000 |
| 流動資産計 | 801,979,930 | 723,100,384 |
| 資産の部合計 | 801,979,930 | 723,100,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,066,020 | 634,700 |
| 未払収益分配金 | 20,173,353 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,519 | 204,009 |
| 未払委託者報酬 | 592,188 | 571,161 |
| 未払利息 | 88 | 34 |
| その他未払費用 | 185,130 | 101,284 |
| 流動負債計 | 22,228,298 | 1,511,188 |
| 負債の部合計 | 22,228,298 | 1,511,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 764,108,034 | 631,376,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,643,598 | 90,212,544 |
| （分配準備積立金） | 73,390 | 73,390 |
| 元本等合計 | 779,751,632 | 721,589,196 |
| 純資産の部合計 | 779,751,632 | 721,589,196 |
| 負債・純資産合計 | 801,979,930 | 723,100,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
