MAXISトピックス・コア30上場投信（1344）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,527,099 | 14,910,949 |
| 株式 | 510,064,770 | 350,276,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,130,500 |
| 未収配当金 | 892,700 | 128,900 |
| 前払金 | 405,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 825,000 | 722,500 |
| 流動資産計 | 535,715,469 | 367,169,049 |
| 資産の部合計 | 535,715,469 | 367,169,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,400 | － |
| 前受金 | － | 1,275,000 |
| 未払金 | 487,500 | － |
| 未払収益分配金 | 18,082,421 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,206 | 133,397 |
| 未払委託者報酬 | 440,118 | 373,463 |
| 未払利息 | 35 | 6 |
| その他未払費用 | 145,829 | 76,314 |
| 流動負債計 | 19,463,509 | 1,858,180 |
| 負債の部合計 | 19,463,509 | 1,858,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,403,324 | 295,367,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,848,636 | 69,943,559 |
| （分配準備積立金） | 64,016 | 64,016 |
| 元本等合計 | 516,251,960 | 365,310,869 |
| 純資産の部合計 | 516,251,960 | 365,310,869 |
| 負債・純資産合計 | 535,715,469 | 367,169,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
