有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	54,600	6,044.00 6,137.00	330,002,400 335,080,200	― ―	12.94
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	296,100	605.00 615.60	179,140,500 182,279,160	― ―	7.04
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	19,200	7,753.00 7,572.00	148,857,600 145,382,400	― ―	5.61
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	35,600	3,621.00 3,654.00	128,907,600 130,082,400	― ―	5.02
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	29,600	4,144.00 4,260.00	122,662,400 126,096,000	― ―	4.87
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	15,400	6,715.00 6,860.00	103,411,000 105,644,000	― ―	4.08
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	507,400	201.00 201.50	101,987,400 102,241,100	― ―	3.95
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	24,600	3,752.00 3,652.00	92,299,200 89,839,200	― ―	3.47
日本	ファナック	株式	電気機器	4,400	17,415.00 17,990.00	76,626,000 79,156,000	― ―	3.06
日本	キヤノン	株式	電気機器	23,000	3,394.00 3,392.00	78,062,000 78,016,000	― ―	3.01
日本	日立製作所	株式	電気機器	95,000	768.00 808.70	72,960,000 76,826,500	― ―	2.97
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	15,500	4,731.00 4,727.00	73,330,500 73,268,500	― ―	2.83
日本	KDDI	株式	情報・通信業	12,100	6,236.00 5,997.00	75,455,600 72,563,700	― ―	2.80
日本	三井不動産	株式	不動産業	21,000	3,473.00 3,444.50	72,933,000 72,334,500	― ―	2.79
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	16,300	4,395.00 4,330.50	71,638,500 70,587,150	― ―	2.72
日本	三菱地所	株式	不動産業	27,000	2,574.00 2,547.50	69,498,000 68,782,500	― ―	2.66
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	47,200	1,391.00 1,415.00	65,655,200 66,788,000	― ―	2.58
日本	三菱商事	株式	卸売業	30,500	2,140.00 2,186.00	65,270,000 66,673,000	― ―	2.57
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	7,300	8,106.00 8,322.00	59,173,800 60,750,600	― ―	2.35
日本	三井物産	株式	卸売業	35,300	1,642.00 1,666.00	57,962,600 58,809,800	― ―	2.27
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	32,200	1,778.00 1,824.00	57,251,600 58,732,800	― ―	2.27
日本	パナソニック	株式	電気機器	45,200	1,218.00 1,257.50	55,053,600 56,839,000	― ―	2.19
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	55,600	998.00 1,022.00	55,488,800 56,823,200	― ―	2.19
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	175,000	309.00 314.10	54,075,000 54,967,500	― ―	2.12
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	79,900	672.00 660.30	53,692,800 52,757,970	― ―	2.04
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	15,100	3,259.00 3,272.00	49,210,900 49,407,200	― ―	1.91
日本	信越化学工業	株式	化学	7,400	6,241.00 6,580.00	46,183,400 48,692,000	― ―	1.88
日本	デンソー	株式	輸送用機器	9,800	4,809.00 4,788.00	47,128,200 46,922,400	― ―	1.81
日本	小松製作所	株式	機械	19,300	2,312.00 2,309.00	44,621,600 44,563,700	― ―	1.72
日本	ソニー	株式	電気機器	21,800	1,680.00 1,772.00	36,624,000 38,629,600	― ―	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	3.47
	化学	1.88
	医薬品	5.41
	鉄鋼	2.12
	機械	1.72
	電気機器	12.72
	輸送用機器	21.96
	陸運業	2.35
	情報・通信業	14.76
	卸売業	4.84
	小売業	2.72
	銀行業	15.85
	証券、商品先物取引業	2.04
	保険業	1.91
	不動産業	5.45
合 計		99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。