有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月17日-平成29年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	26,300	6,258.00 6,234.00	164,585,400 163,954,200	― ―	10.15
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	161,500	731.80 700.00	118,185,700 113,050,000	― ―	7.00
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	17,100	5,350.00 5,390.00	91,485,000 92,169,000	― ―	5.71
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	9,600	9,106.00 8,958.00	87,417,600 85,996,800	― ―	5.32
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,100	4,293.00 4,195.00	73,410,300 71,734,500	― ―	4.44
日本	ソニー	株式	電気機器	15,200	4,499.00 4,540.00	68,384,800 69,008,000	― ―	4.27
日本	KDDI	株式	情報・通信業	20,700	2,920.00 2,920.00	60,444,000 60,444,000	― ―	3.74
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	19,400	3,134.00 3,108.00	60,799,600 60,295,200	― ―	3.73
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	289,400	201.00 196.40	58,169,400 56,838,160	― ―	3.52
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	13,400	3,837.00 3,834.00	51,415,800 51,375,600	― ―	3.18
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,000	49,940.00 51,020.00	49,940,000 51,020,000	― ―	3.16
日本	ファナック	株式	電気機器	2,200	22,435.00 22,565.00	49,357,000 49,643,000	― ―	3.07
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	8,500	5,681.00 5,832.00	48,288,500 49,572,000	― ―	3.07
日本	キヤノン	株式	電気機器	11,600	3,790.00 3,837.00	43,964,000 44,509,200	― ―	2.76
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	4,200	10,715.00 10,350.00	45,003,000 43,470,000	― ―	2.69
日本	信越化学工業	株式	化学	4,100	10,175.00 10,110.00	41,717,500 41,451,000	― ―	2.57
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	15,900	2,640.50 2,563.00	41,983,950 40,751,700	― ―	2.52
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	8,600	4,750.00 4,645.00	40,850,000 39,947,000	― ―	2.47
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	8,900	4,520.00 4,445.00	40,228,000 39,560,500	― ―	2.45
日本	村田製作所	株式	電気機器	2,300	17,000.00 17,180.00	39,100,000 39,514,000	― ―	2.45
日本	日立製作所	株式	電気機器	52,000	724.10 759.60	37,653,200 39,499,200	― ―	2.45
日本	三菱商事	株式	卸売業	16,000	2,420.50 2,396.50	38,728,000 38,344,000	― ―	2.37
日本	パナソニック	株式	電気機器	24,700	1,527.00 1,521.00	37,716,900 37,568,700	― ―	2.33
日本	三菱地所	株式	不動産業	16,000	2,041.50 2,006.00	32,664,000 32,096,000	― ―	1.99
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	1,800	17,915.00 17,750.00	32,247,000 31,950,000	― ―	1.98
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	22,100	1,360.50 1,408.00	30,067,050 31,116,800	― ―	1.93
日本	三井物産	株式	卸売業	19,300	1,615.50 1,605.00	31,179,150 30,976,500	― ―	1.92
日本	デンソー	株式	輸送用機器	5,300	4,897.00 5,306.00	25,954,100 28,121,800	― ―	1.74
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	25,500	1,150.50 1,096.00	29,337,750 27,948,000	― ―	1.73
日本	三井不動産	株式	不動産業	11,000	2,582.00 2,534.50	28,402,000 27,879,500	― ―	1.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	3.18
	化学	2.57
	医薬品	4.99
	電気機器	20.48
	輸送用機器	17.35
	陸運業	4.67
	情報・通信業	17.29
	卸売業	4.29
	小売業	2.45
	銀行業	14.96
	保険業	2.47
	不動産業	3.71
合 計		98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。