ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 208,910 | 153,737 |
| 有価証券売買等損益 | 5,710,088,670 | 2,443,511,773 |
| 営業収益合計 | 5,710,297,580 | 2,443,665,510 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,230,648 | 19,902,969 |
| 委託者報酬 | 509,536,658 | 477,672,159 |
| その他費用 | 951,749 | 1,059,016 |
| 営業費用合計 | 531,719,055 | 498,634,144 |
| 全事業営業利益 | 5,178,578,525 | 1,945,031,366 |
| 当期経常利益 | 5,178,578,525 | 1,945,031,366 |
| 当年度純利益 | 5,178,578,525 | 1,945,031,366 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,647,986 | 24,488,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,403,099,868 | -20,018,827,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,420,338,539 | 1,718,982,146 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,420,338,539 | 1,718,982,146 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,586,415 | 112,847,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,586,415 | 112,847,374 |
| 分配金 | 1,245,892,856 | 1,142,405,425 |
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