ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,889,992 | 795,788,773 |
| 親投資信託受益証券 | 76,696,404,189 | 71,489,860,962 |
| 未収入金 | － | 17,285,000 |
| 流動資産計 | 77,390,294,181 | 72,302,934,735 |
| 資産の部合計 | 77,390,294,181 | 72,302,934,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,610,018 | 184,055,850 |
| 未払解約金 | 202,779,458 | 31,313,609 |
| 未払受託者報酬 | 3,441,744 | 3,096,332 |
| 未払委託者報酬 | 82,601,989 | 74,312,119 |
| その他未払費用 | 951,749 | 1,059,016 |
| 流動負債計 | 488,384,958 | 293,836,926 |
| 負債の部合計 | 488,384,958 | 293,836,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,305,009,091 | 92,027,925,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,403,099,868 | -20,018,827,206 |
| （分配準備積立金） | 1,407,243,863 | 1,494,313,663 |
| 元本等合計 | 76,901,909,223 | 72,009,097,809 |
| 純資産の部合計 | 76,901,909,223 | 72,009,097,809 |
| 負債・純資産合計 | 77,390,294,181 | 72,302,934,735 |
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