ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/13 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/05/13 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/05/13 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/13 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/13 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/05/13 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2005年12月16日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2006年12月12日	・信託期間を無期限に変更(当初は2015年12月7日まで)
	・計算期間を毎月21日から翌月20日まで、ただし、第13計算期間は、2006年12月6日から2007年1月20日までに変更(当初は毎月6日から翌月5日まで、ただし、最終計算期間は、2015年11月6日から2015年12月7日まで)
2006年12月29日	ファンド名称に(愛称:ワールドプライム)を追加
2008年10月31日	「ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)」の信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2025年11月17日	「ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)」の信託を終了

e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2005年12月16日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2006年12月12日・信託期間を無期限に変更(当初は2015年12月7日まで)・計算期間を毎月21日から翌月20日まで、ただし、第13計算期間は、2006年12月6日から2007年1月20日までに変更(当初は毎月6日から翌月5日まで、ただし、最終計算期間は、2015年11月6日から2015年12月7日まで)2006年12月29日ファンド名称に(愛称:ワールドプライム)を追加2008年10月31日「ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)」の信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025年11月17日「ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)」の信託を終了

2026/05/13 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/05/13 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年8月21日から2026年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/05/13 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/05/13 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/13 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/05/13 9:00

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/13 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/13 9:00

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0095
第26特定期間	0.0090
第27特定期間	0.0070
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0060
第30特定期間	0.0060
第31特定期間	0.0045
第32特定期間	0.0030
第33特定期間	0.0030
第34特定期間	0.0030
第35特定期間	0.0030
第36特定期間	0.0030
第37特定期間	0.0030
第38特定期間	0.0030
第39特定期間	0.0030
第40特定期間	0.0030
第41特定期間	0.0030

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第22特定期間0.0120第23特定期間0.0120第24特定期間0.0120第25特定期間0.0095第26特定期間0.0090第27特定期間0.0070第28特定期間0.0060第29特定期間0.0060第30特定期間0.0060第31特定期間0.0045第32特定期間0.0030第33特定期間0.0030第34特定期間0.0030第35特定期間0.0030第36特定期間0.0030第37特定期間0.0030第38特定期間0.0030第39特定期間0.0030第40特定期間0.0030第41特定期間0.0030

2026/05/13 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/05/13 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/13 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月3日	臨時報告書
2025年10月9日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月13日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年12月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:152.12%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月3日臨時報告書2025年10月9日有価証券届出書の訂正届出書2025年11月13日有価証券報告書、有価証券届出書2025年12月5日臨時報告書

2026/05/13 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第22特定期間	△8.1
第23特定期間	6.9
第24特定期間	2.5
第25特定期間	△0.5
第26特定期間	△2.3
第27特定期間	0.7
第28特定期間	△3.5
第29特定期間	4.0
第30特定期間	1.3
第31特定期間	2.6
第32特定期間	0.1
第33特定期間	△0.6
第34特定期間	5.2
第35特定期間	△3.3
第36特定期間	7.3
第37特定期間	6.3
第38特定期間	1.8
第39特定期間	△0.8
第40特定期間	5.2
第41特定期間	9.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第22特定期間△8.1第23特定期間6.9第24特定期間2.5第25特定期間△0.5第26特定期間△2.3第27特定期間0.7第28特定期間△3.5第29特定期間4.0第30特定期間1.3第31特定期間2.6第32特定期間0.1第33特定期間△0.6第34特定期間5.2第35特定期間△3.3第36特定期間7.3第37特定期間6.3第38特定期間1.8第39特定期間△0.8第40特定期間5.2第41特定期間9.2

2026/05/13 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/05/13 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/05/13 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/13 9:00

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/05/13 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/13 9:00

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。2026/05/13 9:00

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/13 9:00

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
次に掲げるマザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ高格付米ドル債マザーファンドの受益証券
2.ダイワ高格付カナダドル債マザーファンドの受益証券
3.ダイワ高格付豪ドル債マザーファンドの受益証券
4.ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの受益証券
5.ダイワ高格付英ポンド債マザーファンドの受益証券
6.ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドの受益証券2026/05/13 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,937,660,978	2.30394,464,177,130	2.32274,500,605,153	27.64
2	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	627,500,712	4.29332,694,048,808	4.35402,732,138,100	16.78
3	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	965,960,944	2.78462,689,814,846	2.80452,709,037,467	16.64
4	ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,503,515,326	1.76712,656,861,932	1.78292,680,617,474	16.46
5	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,044,228,189	2.54372,656,203,244	2.56422,677,609,922	16.44
6	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	344,941,736	2.6003896,951,996	2.6231904,816,667	5.56

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド日本親投資信託受益証券1,937,660,9782.3039
4,464,177,1302.3227

2026/05/13 9:00

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,204,824,783	99.52
	内 日本	16,204,824,783	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,889,249	0.48
純資産総額		16,283,714,032	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券16,204,824,78399.52内 日本16,204,824,78399.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)78,889,2490.48純資産総額16,283,714,032100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/13 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/13 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/05/13 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年2月21日至2025年8月20日	当期自2025年8月21日至2026年2月20日
営業収益
	受取利息	211,440	245,275
	有価証券売買等損益	931,915,591	1,514,488,757
	営業収益合計	932,127,031	1,514,734,032
営業費用
	受託者報酬	4,435,287	4,424,491
	委託者報酬	106,447,905	106,189,025
	その他費用	665,217	663,587
	営業費用合計	111,548,409	111,277,103
営業利益又は営業損失(△)		820,578,622	1,403,456,929
経常利益又は経常損失(△)		820,578,622	1,403,456,929
当期純利益又は当期純損失(△)		820,578,622	1,403,456,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,132,821	6,456,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,557,003,049	△5,008,975,905
剰余金増加額又は欠損金減少額		811,800,491	206,205,742
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	811,800,491	206,205,742
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,826,234	9,645,625
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,826,234	9,645,625
分配金		※165,392,914	※159,930,987
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,008,975,905	△3,475,346,768

2026/05/13 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/13 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/05/13 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/13 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/13 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/05/13 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/05/13 9:00

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第22特定期間末 (2016年8月22日)	45,633,296,838	45,775,847,702	0.6402	0.6422
第23特定期間末 (2017年2月20日)	44,658,311,499	44,791,134,075	0.6725	0.6745
第24特定期間末 (2017年8月21日)	39,971,973,818	40,090,019,434	0.6772	0.6792
第25特定期間末 (2018年2月20日)	35,260,696,910	35,340,312,841	0.6643	0.6658
第26特定期間末 (2018年8月20日)	33,326,208,986	33,404,307,726	0.6401	0.6416
第27特定期間末 (2019年2月20日)	31,223,763,516	31,272,707,934	0.6379	0.6389
第28特定期間末 (2019年8月20日)	27,903,439,855	27,949,237,577	0.6093	0.6103
第29特定期間末 (2020年2月20日)	26,960,810,035	27,003,749,921	0.6279	0.6289
第30特定期間末 (2020年8月20日)	25,667,011,487	25,707,743,145	0.6301	0.6311
第31特定期間末 (2021年2月22日)	24,519,616,573	24,538,710,423	0.6421	0.6426
第32特定期間末 (2021年8月20日)	22,615,136,998	22,632,809,741	0.6398	0.6403
第33特定期間末 (2022年2月21日)	21,160,236,069	21,176,953,883	0.6329	0.6334
第34特定期間末 (2022年8月22日)	19,934,385,050	19,949,430,057	0.6625	0.6630
第35特定期間末 (2023年2月20日)	18,440,459,047	18,454,923,946	0.6374	0.6379
第36特定期間末 (2023年8月21日)	18,446,351,514	18,459,897,622	0.6809	0.6814
第37特定期間末 (2024年2月20日)	18,657,241,102	18,670,181,675	0.7209	0.7214
第38特定期間末 (2024年8月20日)	17,742,753,359	17,754,894,961	0.7307	0.7312
第39特定期間末 (2025年2月20日)	16,987,604,273	16,999,376,576	0.7215	0.7220
2025年2月末日	16,795,950,732	-	0.7153	-
3月末日	16,765,543,963	-	0.7302	-
4月末日	16,492,962,623	-	0.7231	-
5月末日	16,522,987,722	-	0.7299	-
6月末日	15,651,867,394	-	0.7494	-
7月末日	15,660,536,357	-	0.7575	-
第40特定期間末 (2025年8月20日)	15,539,012,064	15,549,286,057	0.7562	0.7567
8月末日	15,556,673,772	-	0.7580	-
9月末日	15,704,967,417	-	0.7692	-
10月末日	16,025,107,179	-	0.7934	-
11月末日	16,064,367,411	-	0.8060	-
12月末日	16,206,549,285	-	0.8164	-
2026年1月末日	16,143,563,860	-	0.8193	-
第41特定期間末 (2026年2月20日)	16,147,937,556	16,157,749,198	0.8229	0.8234
2月末日	16,283,714,032	-	0.8302	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第22特定期間末 (2016年8月22日)45,633,296,83845,775,847,7020.64020.6422第23特定期間末 (2017年2月20日)44,658,311,49944,791,134,0750.67250.6745第24特定期間末 (2017年8月21日)39,971,973,81840,090,019,4340.67720.6792第25特定期間末 (2018年2月20日)35,260,696,91035,340,312,8410.66430.6658第26特定期間末 (2018年8月20日)33,326,208,98633,404,307,7260.64010.6416第27特定期間末 (2019年2月20日)31,223,763,51631,272,707,9340.63790.6389第28特定期間末 (2019年8月20日)27,903,439,85527,949,237,5770.60930.6103第29特定期間末 (2020年2月20日)26,960,810,03527,003,749,9210.62790.6289第30特定期間末 (2020年8月20日)25,667,011,48725,707,743,1450.63010.6311第31特定期間末 (2021年2月22日)24,519,616,57324,538,710,4230.64210.6426第32特定期間末 (2021年8月20日)22,615,136,99822,632,809,7410.63980.6403第33特定期間末 (2022年2月21日)21,160,236,06921,176,953,8830.63290.6334第34特定期間末 (2022年8月22日)19,934,385,05019,949,430,0570.66250.6630第35特定期間末 (2023年2月20日)18,440,459,04718,454,923,9460.63740.6379第36特定期間末 (2023年8月21日)18,446,351,51418,459,897,6220.68090.6814第37特定期間末 (2024年2月20日)18,657,241,10218,670,181,6750.72090.7214第38特定期間末 (2024年8月20日)17,742,753,35917,754,894,9610.73070.7312第39特定期間末 (2025年2月20日)16,987,604,27316,999,376,5760.72150.72202025年2月末日16,795,950,732-0.7153-3月末日16,765,543,963-0.7302-4月末日16,492,962,623-0.7231-5月末日16,522,987,722-0.7299-6月末日15,651,867,394-0.7494-7月末日15,660,536,357-0.7575-第40特定期間末 (2025年8月20日)15,539,012,06415,549,286,0570.75620.75678月末日15,556,673,772-0.7580-9月末日15,704,967,417-0.7692-10月末日16,025,107,179-0.7934-11月末日16,064,367,411-0.8060-12月末日16,206,549,285-0.8164-2026年1月末日16,143,563,860-0.8193-第41特定期間末 (2026年2月20日)16,147,937,55616,157,749,1980.82290.82342月末日16,283,714,032-0.8302-

2026/05/13 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	16,291,396,307円
Ⅱ 負債総額	7,682,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,283,714,032円
Ⅳ 発行済数量	19,615,069,396口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8302円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,291,396,307円Ⅱ 負債総額7,682,275円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,283,714,032円Ⅳ 発行済数量19,615,069,396口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8302円

(参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	19,147,374,781円
Ⅱ 負債総額	528,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,146,846,215円
Ⅳ 発行済数量	7,467,084,408口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5642円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,147,374,781円Ⅱ 負債総額528,566円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,146,846,215円Ⅳ 発行済数量7,467,084,408口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5642円

(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	62,284,548,066円
Ⅱ 負債総額	76,429,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,208,118,456円
Ⅳ 発行済数量	22,181,217,050口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8045円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額62,284,548,066円Ⅱ 負債総額76,429,610円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,208,118,456円Ⅳ 発行済数量22,181,217,050口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8045円

(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	14,994,051,081円
Ⅱ 負債総額	56,262,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,937,789,022円
Ⅳ 発行済数量	3,430,833,211口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3540円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,994,051,081円Ⅱ 負債総額56,262,059円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,937,789,022円Ⅳ 発行済数量3,430,833,211口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3540円

(参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	1,045,826,749円
Ⅱ 負債総額	37,442,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,008,383,769円
Ⅳ 発行済数量	384,428,097口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6231円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,045,826,749円Ⅱ 負債総額37,442,980円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,008,383,769円Ⅳ 発行済数量384,428,097口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6231円

(参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	2,988,616,756円
Ⅱ 負債総額	511,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,988,105,430円
Ⅳ 発行済数量	1,675,955,198口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7829円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,988,616,756円Ⅱ 負債総額511,326円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,988,105,430円Ⅳ 発行済数量1,675,955,198口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7829円

(参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	32,184,683,781円
Ⅱ 負債総額	3,391,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,181,292,093円
Ⅳ 発行済数量	13,854,874,251口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3227円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,184,683,781円Ⅱ 負債総額3,391,688円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,181,292,093円Ⅳ 発行済数量13,854,874,251口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3227円

2026/05/13 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2005年12月16日から2006年1月5日までとし、第13計算期間は、2006年12月6日から2007年1月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/05/13 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第22特定期間	188,764,124	3,057,284,929
第23特定期間	972,720,086	5,836,864,083
第24特定期間	176,761,360	7,565,241,174
第25特定期間	131,105,230	6,076,626,033
第26特定期間	862,976,416	1,874,437,227
第27特定期間	98,312,072	3,219,720,148
第28特定期間	78,841,092	3,225,537,237
第29特定期間	75,309,744	2,933,145,964
第30特定期間	69,042,914	2,277,271,263
第31特定期間	57,418,043	2,601,375,852
第32特定期間	31,325,303	2,873,539,450
第33特定期間	28,297,239	1,938,154,116
第34特定期間	34,184,012	3,379,797,787
第35特定期間	28,310,181	1,188,527,424
第36特定期間	25,259,081	1,862,840,444
第37特定期間	34,148,208	1,245,217,635
第38特定期間	17,889,743	1,615,831,257
第39特定期間	16,085,118	754,683,674
第40特定期間	14,288,621	3,010,907,974
第41特定期間	49,268,995	973,972,640

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第22特定期間188,764,1243,057,284,929第23特定期間972,720,0865,836,864,083第24特定期間176,761,3607,565,241,174第25特定期間131,105,2306,076,626,033第26特定期間862,976,4161,874,437,227第27特定期間98,312,0723,219,720,148第28特定期間78,841,0923,225,537,237第29特定期間75,309,7442,933,145,964第30特定期間69,042,9142,277,271,263第31特定期間57,418,0432,601,375,852第32特定期間31,325,3032,873,539,450第33特定期間28,297,2391,938,154,116第34特定期間34,184,0123,379,797,787第35特定期間28,310,1811,188,527,424第36特定期間25,259,0811,862,840,444第37特定期間34,148,2081,245,217,635第38特定期間17,889,7431,615,831,257第39特定期間16,085,118754,683,674第40特定期間14,288,6213,010,907,974第41特定期間49,268,995973,972,640

2026/05/13 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/13 9:00

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/05/13 9:00

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/05/13 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/05/13 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/05/13 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/05/13 9:00

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,764,052,046	30.10
	内 アメリカ	5,764,052,046	30.10
地方債証券		3,889,222,672	20.31
	内 アメリカ	3,889,222,672	20.31
特殊債券		6,574,722,015	34.34
	内 アメリカ	6,574,722,015	34.34
社債券		2,263,937,219	11.82
	内 アメリカ	2,263,937,219	11.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		654,912,263	3.42
純資産総額		19,146,846,215	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券5,764,052,04630.10内 アメリカ5,764,052,04630.10地方債証券3,889,222,67220.31内 アメリカ3,889,222,67220.31特殊債券6,574,722,01534.34内 アメリカ6,574,722,01534.34社債券2,263,937,21911.82内 アメリカ2,263,937,21911.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)654,912,2633.42純資産総額19,146,846,215100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	12,600,000	101.151,985,837,851	102.342,009,282,444	4.2500002034/11/15	10.49
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	11,850,000	99.431,835,916,630	99.861,843,855,929	3.5000002030/04/30	9.63
3	PROVINCE OF QUEBEC CANADA	アメリカ	地方債証券	5,700,000	98.78877,281,972	100.51892,646,396	4.2500002034/09/05	4.66
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,600,000	99.52868,356,552	99.95872,125,908	3.5000002030/01/31	4.55
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,100,000	100.47798,397,550	100.82801,194,652	3.7500002030/06/30	4.18
6	City of New York NY	アメリカ	地方債証券	4,023,332.14	104.49655,040,887	105.76663,039,819	5.9850002036/12/01	3.46
7	CORP ANDINA DE FOMENTO	アメリカ	特殊債券	4,000,000	103.87647,368,736	104.06648,549,776	5.0000002030/01/22	3.39
8	FANNIE MAE	アメリカ	特殊債券	3,962,625.44	97.13599,740,029	99.35613,428,156	4.5000002053/06/01	3.20
9	FANNIE MAE	アメリカ	特殊債券	3,364,920.79	94.02492,956,838	97.16509,445,705	4.0000002054/12/01	2.66
10	STATE OF CALIFORNIA	アメリカ	地方債証券	3,000,000	104.95490,591,156	104.82489,997,520	4.8750002030/09/01	2.56
11	OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELO	アメリカ	特殊債券	3,000,000	102.03476,956,223	102.09477,232,007	4.7500002028/02/03	2.49
12	CITY OF NEW YORK NY	アメリカ	地方債証券	3,000,000	99.77466,392,305	102.02476,914,154	4.9690002037/10/01	2.49
13	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK	アメリカ	社債券	3,000,000	102.09477,222,658	101.77475,731,556	5.0870002027/06/11	2.48
14	BANK OF NEW ZEALAND	アメリカ	社債券	3,000,000	98.46460,264,298	99.97467,313,142	1.0000002026/03/03	2.44
15	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON	アメリカ	社債券	3,000,000	97.75456,912,825	99.17463,564,353	1.2500002026/06/22	2.42
16	BANK OF NEW ZEALAND	アメリカ	社債券	3,000,000	97.64456,426,697	98.66461,185,135	2.2850002027/01/27	2.41
17	FREDDIE MAC	アメリカ	特殊債券	3,149,164.08	87.15427,634,719	90.34443,292,037	3.0000002052/03/01	2.32
18	CORP ANDINA DE FOMENTO	アメリカ	特殊債券	2,800,000	97.61425,871,733	98.62430,256,226	2.2500002027/02/08	2.25
19	STATE OF CALIFORNIA	アメリカ	地方債証券	2,500,000	104.50407,084,787	106.64415,401,145	5.1500002034/09/01	2.17
20	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	アメリカ	社債券	2,500,000	101.94397,081,785	101.69396,143,029	5.1250002027/05/28	2.07
21	FANNIE MAE	アメリカ	特殊債券	3,054,448.99	77.90370,770,083	80.65383,829,155	2.0000002051/03/01	2.00
22	GINNIE MAE II POOL 787374	アメリカ	特殊債券	2,218,534.65	102.03352,714,635	102.34353,789,667	5.5000002054/04/20	1.85
23	ONTARIO PROVINCE	アメリカ	地方債証券	2,100,000	103.82339,716,438	103.89339,955,294	4.7000002030/01/15	1.78
24	FANNIE MAE	アメリカ	特殊債券	2,386,332.17	87.07323,775,992	90.22335,469,556	3.0000002051/09/01	1.75
25	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST	アメリカ	特殊債券	2,300,000	90.30323,626,874	91.79328,941,397	2.0000002031/04/16	1.72
26	FANNIE MAE	アメリカ	特殊債券	1,964,373.08	90.95278,372,786	94.13288,108,841	3.5000002052/08/01	1.50
27	CITY OF NEW YORK NY	アメリカ	地方債証券	1,700,000	105.68279,937,906	107.54284,861,969	5.4400002035/02/01	1.49
28	GINNIE MAE II POOL 787028	アメリカ	特殊債券	1,546,262	101.25243,951,484	102.12246,042,696	5.5000002053/09/20	1.29
29	FANNIE MAE	アメリカ	特殊債券	1,378,498.91	101.71218,478,198	102.54220,260,904	5.5000002054/06/01	1.15
30	FANNIE MAE	アメリカ	特殊債券	1,416,542.1	94.02207,521,709	97.40214,986,169	4.0000002052/07/01	1.12

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券12,600,000101.15

2026/05/13 9:00