- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/21-2026/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,291,396,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,682,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,283,714,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,615,069,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8302円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,147,374,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,146,846,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,467,084,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5642円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,284,548,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,429,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,208,118,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,181,217,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8045円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,994,051,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,262,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,937,789,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,430,833,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3540円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,826,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,442,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,383,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,428,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6231円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,988,616,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,988,105,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,675,955,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7829円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,184,683,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,391,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,181,292,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,854,874,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3227円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
