有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,028,016,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,723,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,007,293,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,387,943,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6292円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,446,086,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,446,086,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,418,439,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7462円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,099,356,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,436,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,944,919,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,424,344,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9828円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,463,384,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,700,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,459,683,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,488,474,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9977円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,991,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,279,991,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,175,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8255円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,841,307,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,713,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,827,593,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,039,762,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2592円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,918,805,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,918,805,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,068,297,955口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6004円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,405,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,396,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,728,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3369円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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