有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,851,788,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,600,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,841,188,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,063,261,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6600円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,703,125,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,691,502,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,298,178,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0115円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,469,628,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,587,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,338,041,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,547,761,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2249円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,085,824,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,056,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,083,768,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,729,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2708円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,273,145,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,722,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,422,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 656,321,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8625円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,538,287,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,331,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,531,956,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,838,774,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2442円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,000,624,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,656,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,908,967,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,855,552,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6149円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,432,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,422,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,609,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4078円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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