有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,961,733,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,458,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,807,274,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,549,478,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8019円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,090,137,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,841,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,023,295,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,626,233,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4358円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 653,178,991,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,230,776,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,948,214,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,076,393,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8692円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,282,641,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,155,923,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,126,718,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,538,322,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7391円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,849,655,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,070,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,843,584,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,545,742,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9026円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,667,244,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,241,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,649,003,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,537,575,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2953円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,555,476,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,599,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,501,877,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,515,047,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7150円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,063,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,960,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,774,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4435円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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