有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/21-2025/08/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,567,480,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,807,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,556,673,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,523,749,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7580円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,709,259,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,544,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,669,715,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,984,519,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3382円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,121,981,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,915,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,065,065,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,267,263,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5576円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,467,333,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,465,613,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,441,150,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7925円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,418,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,553,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,864,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,017,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4105円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,893,698,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,893,698,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,778,857,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6267円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,694,572,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,393,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,036,179,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,788,658,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0986円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,976,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,960,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,991,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6543円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
