有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,785,242,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,074,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,711,168,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,195,492,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7733円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,315,633,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,075,274,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,240,359,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,583,763,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3284円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 611,099,986,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,646,772,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,453,213,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,415,331,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7160円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,819,181,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948,358,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,870,823,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,228,866,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5292円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,340,158,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,332,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,325,826,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,876,463,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8515円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,571,772,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,898,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,567,874,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,957,334,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2183円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,010,200,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,171,217,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,838,983,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,521,236,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6530円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,613,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,598,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,425,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3688円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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