有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,209,261,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,435,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,182,825,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,621,627,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6413円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,996,825,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,591,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,971,233,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,813,862,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5573円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,698,301,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,530,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,183,771,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,858,447,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7518円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,385,854,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,445,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,370,409,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,532,260,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7294円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,821,965,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,295,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,820,670,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,471,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7947円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,552,292,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,704,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,529,587,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,679,384,840口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,377,587,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,847,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,374,740,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,055,362,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6082円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,210,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,196,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,063,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3087円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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