有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,118,348,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,999,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,059,348,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,979,151,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6977円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,411,859,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,911,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,267,947,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,879,220,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5520円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,317,007,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,286,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,062,720,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,306,239,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8162円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,266,963,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,265,463,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,415,274,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8472円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,429,190,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,428,099,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,293,041,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8778円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,899,927,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,790,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,887,137,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,766,393,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1944円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,691,883,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,914,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,593,968,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,742,986,629口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6912円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,487,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,368,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,559,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3772円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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