有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,699,196,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,222,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,661,974,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,633,998,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6315円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,790,955,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,790,955,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,002,429,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6489円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,781,196,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,534,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,576,662,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,806,381,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8173円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,241,711,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,606,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,228,105,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,538,973,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8901円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,982,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,337,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,598,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8248円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,579,612,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,426,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,573,185,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,858,980,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,163,533,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,740,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,127,793,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,270,607,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6442円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,793,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,776,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,573,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3231円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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