有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,323,952,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,358,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,280,594,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,237,321,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8036円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,404,330,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,791,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,086,539,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,383,129,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6021円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 623,055,881,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,696,177,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,359,704,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,666,717,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8902円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,933,923,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,840,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,760,082,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,860,272,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7945円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,087,282,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,086,976,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,237,686,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8264円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,006,591,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,347,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,000,244,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,913,556,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3463円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,657,688,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,612,579,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,045,109,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,169,190,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6736円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,265,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,136,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,494,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4655円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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