有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,064,594,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,738,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,013,856,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,998,482,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6607円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,304,336,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,297,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,297,039,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,260,559,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4583円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,520,995,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,008,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,827,986,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,832,727,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6887円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,416,722,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,153,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,295,569,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,946,170,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7405円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,180,832,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,390,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,442,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,179,016,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8477円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,208,921,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,435,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,188,486,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,259,837,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1766円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,645,489,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,071,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,570,417,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,441,780,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6537円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,975,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,961,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,677,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3176円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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