有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,838,789,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,695,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,808,094,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,721,413,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6082円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,317,961,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,050,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,223,910,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,737,336,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5820円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,519,274,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,031,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,314,242,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,106,311,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7267円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,659,893,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,762,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,653,131,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,089,182,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6052円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,082,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,211,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,630,871,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 945,154,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7255円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,813,338,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,813,338,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,477,345,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,178,381,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,179,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,120,201,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,156,513,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5418円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,597,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,583,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,822,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2518円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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