- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,498,318,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,575,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,466,742,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,328,751,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6704円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,782,958,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,357,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,720,601,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,979,807,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5250円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,936,244,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,377,676,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,558,567,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,006,583,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7195円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,562,400,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,564,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,555,835,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,150,297,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7350円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,758,943,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,215,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,755,727,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,637,660,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6827円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,806,343,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,551,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,783,792,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,021,511,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1086円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,427,750,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,427,750,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,878,134,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5122円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,537,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,518,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,183,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2975円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
