有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/21-2023/08/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,727,225,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,466,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,695,759,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,042,036,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6914円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,796,330,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,850,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,298,479,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,129,208,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1027円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,711,603,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,997,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,600,605,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,454,143,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3016円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,452,405,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,657,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,447,747,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,924,207,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3509円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,722,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,160,663,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,169,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0906円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,587,402,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,408,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,578,994,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,602,328,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,476,778,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,077,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,386,701,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,757,881,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7910円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,035,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,010,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,544,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4858円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
