有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,639,387,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,632,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,471,755,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,367,518,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6371円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,928,153,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,230,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,905,922,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,674,910,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3929円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,671,272,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,039,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,378,233,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,481,644,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5703円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,211,834,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,767,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,131,067,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,357,949,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4641円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,796,641,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,297,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,343,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,719,344,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6177円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,754,549,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,753,693,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,448,488,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0410円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,841,818,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,004,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,687,814,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,464,561,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4531円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,308,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,180,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,022,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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