有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,477,039,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,913,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,392,125,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,057,872,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6409円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,176,031,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,706,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,663,325,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,032,950,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6341円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,751,997,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,052,352,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,699,645,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,204,036,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8704円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,907,263,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,206,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,875,057,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,867,750,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0948円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,314,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,066,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,489,247,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 796,670,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8693円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,453,202,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,799,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,418,402,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,577,560,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2350円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,353,997,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,289,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,292,708,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,985,368,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6784円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,893,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,204,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,010,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3514円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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