有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/21-2025/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,807,592,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,641,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,795,950,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,482,313,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7153円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,799,572,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,080,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,684,491,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,112,101,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3033円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,756,865,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,721,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,596,143,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,827,937,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4623円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,418,296,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,955,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,067,340,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,964,976,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5479円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,125,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,575,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,914,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1610円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,127,533,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,127,515,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,545,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5105円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,159,112,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,976,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,940,136,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,454,440,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8804円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,082,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,067,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,826,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5557円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
