- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/23-2023/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,502,635,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,630,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,488,005,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,913,454,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6394円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,411,980,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,237,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,147,742,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,908,306,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9387円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,510,620,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,649,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,444,970,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,260,552,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1254円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,569,252,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,533,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,487,718,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,035,237,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1877円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,307,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 667,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,144,640,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,507,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8627円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,549,543,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,658,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,885,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,775,236,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,168,197,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,426,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,134,770,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,844,673,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6084円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,496,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,487,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,535,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3692円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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