- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,049,179,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,974,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,022,204,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,636,791,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6589円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,982,428,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,364,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,975,064,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,731,637,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5580円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,669,032,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,026,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,233,005,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,426,013,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7628円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,846,861,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,295,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,835,566,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,438,809,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7277円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,115,473,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,389,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,113,083,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,134,893,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8619円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,987,789,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,985,766,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,080,797,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1781円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,231,791,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,763,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,076,028,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,571,008,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6701円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,782,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 738,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,043,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,513,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3340円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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