有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,568,812,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,205,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,533,606,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,787,329,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6201円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,451,405,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,183,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,381,222,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,907,191,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6565円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,751,895,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 792,827,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,959,068,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,552,014,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7802円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,103,284,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,392,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,099,892,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,811,302,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6500円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,587,828,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,817,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,583,011,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 903,788,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7515円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,642,784,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,409,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,641,374,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,954,171,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1738円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,441,487,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,202,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,344,285,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,469,895,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5680円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,688,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,675,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,363,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2877円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
