有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,142,927,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,729,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,109,197,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,835,865,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7693円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,816,709,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,650,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,749,058,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,839,085,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6002円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,654,642,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,831,621,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,823,021,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,624,941,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7761円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,502,793,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,502,008,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,378,372,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5664円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,074,668,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,406,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,191,813,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8589円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,420,716,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,419,931,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,599,908,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3711円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,997,756,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,512,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,986,244,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,619,910,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6659円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,087,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,894,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,159,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4215円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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