有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,832,711,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,653,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,815,057,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,281,123,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6467円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,853,861,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,853,861,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,423,909,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7128円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,536,876,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,190,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,390,685,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,789,545,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9628円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,998,732,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,029,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,995,703,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,647,360,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0203円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,236,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,884,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 740,666,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8900円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,158,289,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,158,289,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,274,518,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2699円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,192,253,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,412,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,179,840,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,242,336,370口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6987円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,811,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,795,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,883,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3687円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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