有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,528,541,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,892,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,503,648,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,076,115,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7088円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,014,970,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,514,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,940,456,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,935,962,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5273円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,001,874,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,374,390,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,627,484,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,833,178,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6807円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,173,890,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,350,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,164,539,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,018,176,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5149円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,295,608,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,277,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,292,331,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,891,138,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7409円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,917,570,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,398,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,916,172,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,380,188,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2081円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,498,535,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,921,369,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,577,165,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,751,175,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5608円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,103,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,074,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,268,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3258円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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