- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/21-2024/08/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,627,762,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,402,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,618,360,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,220,517,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7274円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,259,651,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,039,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,435,612,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,767,710,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2167円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,190,285,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,272,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,083,012,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,398,848,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4678円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,190,996,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,466,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,188,529,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,675,422,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6937円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,087,293,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,966,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,233,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1904円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,440,983,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,531,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,352,452,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,216,465,526口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5125円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,645,746,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,429,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,623,316,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,076,165,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9105円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,987,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,972,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,649,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5750円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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