有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/22-2024/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,672,904,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,038,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,656,866,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,810,354,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7228円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,106,549,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,106,549,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,549,601,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2102円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,632,746,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,610,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,494,135,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,348,956,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4401円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,449,407,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,717,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,438,689,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,848,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5497円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,312,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,620,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,691,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,115,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1797円 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,455,587,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,471,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,449,116,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,352,583,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4661円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,077,633,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,000,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,013,633,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,511,272,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8915円 |
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,894,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,866,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,724,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5589円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
