ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 884,805,719 | 693,889,992 |
| 親投資信託受益証券 | 79,845,871,519 | 76,696,404,189 |
| 未収入金 | 31,553,000 | － |
| 流動資産計 | 80,762,230,238 | 77,390,294,181 |
| 資産の部合計 | 80,762,230,238 | 77,390,294,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,844,168 | 198,610,018 |
| 未払解約金 | 49,988,089 | 202,779,458 |
| 未払受託者報酬 | 3,402,254 | 3,441,744 |
| 未払委託者報酬 | 81,654,289 | 82,601,989 |
| その他未払費用 | 1,147,097 | 951,749 |
| 流動負債計 | 354,035,897 | 488,384,958 |
| 負債の部合計 | 354,035,897 | 488,384,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,922,084,016 | 99,305,009,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,513,889,675 | -22,403,099,868 |
| （分配準備積立金） | 1,203,192,063 | 1,407,243,863 |
| 元本等合計 | 80,408,194,341 | 76,901,909,223 |
| 純資産の部合計 | 80,408,194,341 | 76,901,909,223 |
| 負債・純資産合計 | 80,762,230,238 | 77,390,294,181 |
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