ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,246,627,777 | 884,805,719 |
| 親投資信託受益証券 | 90,268,249,665 | 79,845,871,519 |
| 未収入金 | 97,164,000 | 31,553,000 |
| 流動資産合計 | 91,612,041,442 | 80,762,230,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,612,041,442 | 80,762,230,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,341,509 | 217,844,168 |
| 未払解約金 | 97,230,139 | 49,988,089 |
| 未払受託者報酬 | 3,917,870 | 3,402,254 |
| 未払委託者報酬 | 94,029,112 | 81,654,289 |
| その他未払費用 | 2,145,893 | 1,147,097 |
| 流動負債合計 | 440,664,523 | 354,035,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 440,664,523 | 354,035,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,670,754,523 | 108,922,084,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,499,377,604 | -28,513,889,675 |
| （分配準備積立金） | 901,004,964 | 1,203,192,063 |
| 元本等合計 | 91,171,376,919 | 80,408,194,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 91,171,376,919 | 80,408,194,341 |
| 負債純資産合計 | 91,612,041,442 | 80,762,230,238 |
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