ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 837,934 | 817,358 |
| 親投資信託受益証券 | 40,787,925 | 51,069,297 |
| 未収入金 | 18,000 | 6,000 |
| 流動資産合計 | 41,643,859 | 51,892,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,643,859 | 51,892,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,364 | 40,078 |
| 未払解約金 | 19,330 | 6,432 |
| 未払受託者報酬 | 11,449 | 12,010 |
| 未払委託者報酬 | 275,978 | 289,540 |
| その他未払費用 | 1,625 | 1,706 |
| 流動負債合計 | 346,746 | 349,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 346,746 | 349,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,364,798 | 40,078,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,932,315 | 11,464,510 |
| （分配準備積立金） | 2,727,451 | 6,861,686 |
| 元本等合計 | 41,297,113 | 51,542,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,297,113 | 51,542,889 |
| 負債純資産合計 | 41,643,859 | 51,892,655 |
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