ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 771,779 | 837,934 |
| 親投資信託受益証券 | 50,058,949 | 40,787,925 |
| 未収入金 | － | 18,000 |
| 流動資産合計 | 50,830,728 | 41,643,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,830,728 | 41,643,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,684 | 38,364 |
| 未払解約金 | － | 19,330 |
| 未払受託者報酬 | 12,559 | 11,449 |
| 未払委託者報酬 | 302,427 | 275,978 |
| その他未払費用 | 1,822 | 1,625 |
| 流動負債合計 | 363,492 | 346,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 363,492 | 346,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,684,943 | 38,364,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,782,293 | 2,932,315 |
| （分配準備積立金） | 2,581,651 | 2,727,451 |
| 元本等合計 | 50,467,236 | 41,297,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,467,236 | 41,297,113 |
| 負債純資産合計 | 50,830,728 | 41,643,859 |
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