ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,312,690,359 | 1,098,484,499 |
| 親投資信託受益証券 | 114,352,107,792 | 89,553,713,217 |
| 未収入金 | － | 68,197,000 |
| 流動資産合計 | 115,664,798,151 | 90,720,394,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 115,664,798,151 | 90,720,394,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 438,576,328 | 276,797,674 |
| 未払解約金 | 257,026,658 | 149,905,661 |
| 未払受託者報酬 | 5,546,772 | 3,933,248 |
| 未払委託者報酬 | 133,122,692 | 94,398,047 |
| その他未払費用 | 2,036,999 | 2,140,003 |
| 流動負債合計 | 836,309,449 | 527,174,633 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 836,309,449 | 527,174,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,430,531,240 | 138,398,837,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,602,042,538 | -48,205,617,307 |
| （分配準備積立金） | 590,168,961 | 339,089,057 |
| 元本等合計 | 114,828,488,702 | 90,193,220,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 114,828,488,702 | 90,193,220,083 |
| 負債純資産合計 | 115,664,798,151 | 90,720,394,716 |
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