ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,739,414,898 | 1,312,690,359 |
| 親投資信託受益証券 | 140,068,288,685 | 114,352,107,792 |
| 流動資産合計 | 141,807,703,583 | 115,664,798,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,807,703,583 | 115,664,798,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 521,483,907 | 438,576,328 |
| 未払解約金 | 217,860,377 | 257,026,658 |
| 未払受託者報酬 | 6,465,540 | 5,546,772 |
| 未払委託者報酬 | 155,173,043 | 133,122,692 |
| その他未払費用 | 2,155,864 | 2,036,999 |
| 流動負債合計 | 903,138,731 | 836,309,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 903,138,731 | 836,309,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,593,562,954 | 175,430,531,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,688,998,102 | -60,602,042,538 |
| （分配準備積立金） | 1,054,981,876 | 590,168,961 |
| 元本等合計 | 140,904,564,852 | 114,828,488,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,904,564,852 | 114,828,488,702 |
| 負債純資産合計 | 141,807,703,583 | 115,664,798,151 |
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