ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,667,822 | 2,030,733 |
| 親投資信託受益証券 | 70,607,188 | 49,896,592 |
| 流動資産合計 | 73,275,010 | 51,927,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,275,010 | 51,927,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,023 | 47,814 |
| 未払解約金 | 384,939,661 | 217,860,377 |
| 未払受託者報酬 | 35,517 | 16,176 |
| 未払委託者報酬 | 853,483 | 389,462 |
| その他未払費用 | 5,247 | 2,350 |
| 流動負債合計 | 962,270 | 455,802 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 962,270 | 455,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,023,528 | 47,814,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,289,212 | 3,657,478 |
| （分配準備積立金） | 2,208,481 | 1,928,547 |
| 元本等合計 | 72,312,740 | 51,471,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,312,740 | 51,471,523 |
| 負債純資産合計 | 73,275,010 | 51,927,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
